證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2021-012
西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為青海
江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 被擔(dān)保人名稱：青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“江倉能源”）。
l 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額7,000萬元，為到期續(xù)保7,000萬元。
l 截至本公告披露日,公司未發(fā)生逾期擔(dān)保。
l 本次對外擔(dān)保尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準(zhǔn)。
一、擔(dān)保情況概述
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）江倉能源
1.基本情況
注冊資本：人民幣24,000.00萬元
成立日期：2004年3月12日
法定代表人：張偉
注冊地點：西寧市城北區(qū)柴達木路110號
經(jīng)營范圍：煤炭銷售；煉焦發(fā)電、售電；煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)；焦炭、化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、五金、電器設(shè)備、機械設(shè)備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售；來料加工；科技咨詢、服務(wù)；普通貨物運輸（憑許可證經(jīng)營）；汽車租賃、場地及房屋租賃。
2.最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)
經(jīng)審計，截止2019年12月31日，江倉能源資產(chǎn)總額為344,988萬元，負債總額259,976萬元，凈資產(chǎn)85,013萬元；2019年度營業(yè)收入98,038萬元，凈利潤-3,474萬元。
截止2020年12月31日，江倉能源資產(chǎn)總額為361,606萬元，負債總額281,195.47萬元，凈資產(chǎn)80,411萬元；2020年營業(yè)收入90,002萬元，凈利潤-4,601萬元。
3.本公司持有江倉能源35%股權(quán)，該公司系本公司實際控制子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）本合同項下的保證為連帶責(zé)任保證。
（二）保證的范圍為全部主合同項下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其他費用。
四、董事會意見
（一）公司本次為江倉能源借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為了確保其生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營情況和未來的經(jīng)營計劃，江倉能源有完善的還款計劃且有能力償還借款。
（二）公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險可控，沒有損害公司股東、特別是中小股東的利益。
（三）公司建立了較為完善的對外擔(dān)保風(fēng)險防范制度，對外擔(dān)保嚴格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財務(wù)部、董秘（法務(wù)）部等部門相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。
五、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止目前，公司董事會同意對外提供擔(dān)保累計總額度為47,000萬元，實際發(fā)生額為47,000萬元，占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.45%。
除此之外無其它對外擔(dān)保事項，也無逾期對外擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1.公司八屆二十二次董事會決議；
2.獨立董事意見；
3.獨立董事事前認可意見；
4.審計委員會書面審核意見；
5.江倉能源營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月27日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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