證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2022-020
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 被擔(dān)保人名稱：本次擔(dān)保計(jì)劃涉及被擔(dān)保單位1家，為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江倉(cāng)能源”）。
l 本次計(jì)劃對(duì)外擔(dān)保額度：2022年度計(jì)劃擔(dān)保金額共計(jì)5,000萬(wàn)元，為江倉(cāng)能源到期續(xù)保5,000萬(wàn)元。
l 本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃期間：2022年全年，具體的期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
l 截至本公告披露日，公司未發(fā)生逾期擔(dān)保。
l 本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、擔(dān)保情況概述
為了進(jìn)一步擴(kuò)大本公司的融資能力，更好地解決公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展中的資金需求問(wèn)題，同時(shí)支持部分子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求，經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)審議通過(guò)，同意公司2022年度對(duì)外提供擔(dān)保5,000萬(wàn)元人民幣。
2022年度公司對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃額度為5,000萬(wàn)元，其中屬于以往提供擔(dān)保到期繼續(xù)辦理的額度為5,000萬(wàn)元。截止目前，公司董事會(huì)同意對(duì)外提供擔(dān)保額度為80,000萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生金額為33,000.00萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的117.43%。
據(jù)此，預(yù)計(jì)至2022年12月31日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為33,000.00萬(wàn)元，但實(shí)際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款事項(xiàng)是否實(shí)施。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保計(jì)劃涉及被擔(dān)保單位江倉(cāng)能源，系本公司實(shí)際控制子公司。
（一）江倉(cāng)能源
1.基本情況
注冊(cè)資本：人民幣24,000.00萬(wàn)元
成立日期：2004年3月12日
法定代表人：龔東湘
注冊(cè)地點(diǎn)：西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路110號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭銷售；煉焦發(fā)電、售電；煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)；焦炭、化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售；來(lái)料加工；科技咨詢、服務(wù)；普通貨物運(yùn)輸（憑許可證經(jīng)營(yíng)）；汽車(chē)租賃、場(chǎng)地及房屋租賃。
2.最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
經(jīng)審計(jì)，截止2020年12月31日，江倉(cāng)能源資產(chǎn)總額為361,606萬(wàn)元，負(fù)債總額281,195萬(wàn)元，凈資產(chǎn)80,411萬(wàn)元；2020年?duì)I業(yè)收入90,002萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,601萬(wàn)元。
截止2021年12月31日，江倉(cāng)能源資產(chǎn)總額115,904萬(wàn)元，負(fù)債總額270,709萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-154,805萬(wàn)元；2021年度營(yíng)業(yè)收入149,130萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-235,259萬(wàn)元。
3.本公司持有江倉(cāng)能源35%股權(quán)，該公司系本公司實(shí)際控制子公司。
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
公司擬對(duì)2022年度對(duì)外擔(dān)保作出計(jì)劃，具體情況如下：
（一）擔(dān)保方式：包括但不限于抵押擔(dān)保、保證擔(dān)保等。
（二）擔(dān)保金額：5,000萬(wàn)元(含擔(dān)保到期續(xù)辦的額度)，具體如下：
被擔(dān)保人 | 擔(dān)保金額（萬(wàn)元） |
江倉(cāng)能源 | 5,000 |
合計(jì) | 5,000 |
（三）擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
本次對(duì)外提供擔(dān)保計(jì)劃的期間為2022年全年，每項(xiàng)擔(dān)保的具體期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
授權(quán)董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)管理層在股東大會(huì)核定的擔(dān)保額度內(nèi)，不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)審議（如有新增或變更的情況除外），并將根據(jù)擔(dān)保的實(shí)施情況，在定期報(bào)告中進(jìn)行披露。
本次擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)尚需銀行和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，在相關(guān)協(xié)議簽署前，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求在擔(dān)保的額度范圍內(nèi)調(diào)整擔(dān)保方式并簽署擔(dān)保文件。
在擔(dān)保計(jì)劃范圍內(nèi)，被擔(dān)保方的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他控股子公司使用。
（四）擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為被擔(dān)保方資產(chǎn)權(quán)屬清晰，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及決策能夠有效掌握，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。對(duì)其提供擔(dān)保有利于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展，董事會(huì)同意公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
（一）公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的制定和實(shí)施是為了確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，被擔(dān)保公司有完善的還款計(jì)劃且有能力償還此筆借款。
（二）公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有損害公司股東、特別是中小股東的利益。
（三）公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范制度，對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財(cái)務(wù)部、董秘法務(wù)部等部門(mén)相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。
（四）公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次擔(dān)保符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，是可行的，本次擔(dān)保遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)了全體股東和中小股東的利益。
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保授權(quán)超出董事會(huì)權(quán)限范圍，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
六、對(duì)外擔(dān)保履行的程序
（一）本次交易已履行的程序
本次交易已經(jīng)公司八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。上述對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可；董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保議案時(shí)，獨(dú)立董事均已發(fā)表了同意上述對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司審計(jì)委員會(huì)已對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行了審核，認(rèn)為對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，是可行的，不存在損害公司或股東利益的情形。
（二）本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
七、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止目前，公司董事會(huì)同意對(duì)外提供擔(dān)保額度80,000萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額為33,000.00萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的117.43%。
預(yù)計(jì)至2022年12月31日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額度為33,000.00萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款事項(xiàng)是否實(shí)施。
除此之外無(wú)其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
八、備查文件目錄
1.公司八屆三十五次董事會(huì)決議；
2.獨(dú)立董事意見(jiàn)；
3.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4.審計(jì)委員會(huì)書(shū)面審核意見(jiàn)；
5.江倉(cāng)能源營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2022年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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